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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 387.00 | 86 938.00 | 8 449.00 | 95 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 483.00 | 105 606.00 | 145 876.00 | 251 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 762.00 | 192 545.00 | 290 217.00 | 482 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 355.00 | | 144 355.00 | 144 355.00 |
BN En cours de production de biens | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 370.00 | | 259 370.00 | 259 370.00 |
BZ Autres créances | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CF Disponibilités | 57 839.00 | | 57 839.00 | 57 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 019.00 | | 501 019.00 | 501 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 782.00 | 192 545.00 | 791 236.00 | 983 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 518.00 | 262 617.00 | | 283 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 302.00 | 42 900.00 | | 87 302.00 |
DL TOTAL (I) | 425 820.00 | 360 518.00 | | 425 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 844.00 | 77 348.00 | | 124 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 828.00 | 38 810.00 | | 18 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 416.00 | 71 441.00 | | 75 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 319.00 | 76 462.00 | | 144 319.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 152.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 416.00 | 264 215.00 | | 365 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 236.00 | 624 733.00 | | 791 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 511.00 | 238 214.00 | | 280 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 624.00 | | 121 609.00 | 365 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 126.00 | 45 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 471.00 | 482 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 346 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 606.00 | | 121 609.00 | 226 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 644.00 | 21 244.00 | 1 343.00 | 172 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 644.00 | 21 244.00 | 1 343.00 | 172 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 259 370.00 | | | 259 370.00 |
VB T. V. A. | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 844.00 | 39 938.00 | 56 938.00 | 124 844.00 |
VI Groupe et associés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 465.00 | 289 215.00 | 2 250.00 | 291 465.00 |
VW T.V.A. | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 416.00 | 280 511.00 | 56 938.00 | 365 416.00 |