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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 22 076.00 | 3 222.00 | 18 854.00 | 22 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 391.00 | 107 956.00 | 25 434.00 | 133 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 103.00 | 220 559.00 | 83 544.00 | 304 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 034.00 | 331 738.00 | 255 295.00 | 587 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 492.00 | | 232 492.00 | 232 492.00 |
BN En cours de production de biens | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 545.00 | | 221 545.00 | 221 545.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CF Disponibilités | 296 457.00 | | 296 457.00 | 296 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 453.00 | | 793 453.00 | 793 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 488.00 | 331 738.00 | 1 048 749.00 | 1 380 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 914.00 | 370 682.00 | | 385 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 255.00 | 65 231.00 | | 147 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 682.00 | 3 659.00 | | 2 682.00 |
DL TOTAL (I) | 590 853.00 | 494 573.00 | | 590 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 414.00 | 129 132.00 | | 88 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 449.00 | 168 093.00 | | 127 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 441.00 | 47 585.00 | | 110 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 380.00 | 103 818.00 | | 130 380.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 12 532.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 896.00 | 461 162.00 | | 457 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 749.00 | 955 735.00 | | 1 048 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 980.00 | 372 747.00 | | 403 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 400.00 | | 19 969.00 | 572 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 335.00 | 587 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 335.00 | 459 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 937.00 | | 19 969.00 | 444 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 511.00 | 36 562.00 | 5 335.00 | 300 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 511.00 | 36 562.00 | 5 335.00 | 300 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 441.00 | 110 441.00 | | 110 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 221 545.00 | 221 545.00 | | 221 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 414.00 | 34 497.00 | 53 916.00 | 88 414.00 |
VI Groupe et associés | 133 209.00 | 133 209.00 | | 133 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 973.00 | 237 403.00 | 570.00 | 237 973.00 |
VW T.V.A. | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 896.00 | 403 980.00 | 53 916.00 | 457 896.00 |