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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 22 076.00 | 1 014.00 | 21 061.00 | 22 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 769.00 | 94 654.00 | 41 114.00 | 135 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 438.00 | 173 614.00 | 120 823.00 | 294 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 579 169.00 | 269 284.00 | 309 885.00 | 579 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 169.00 | | 117 169.00 | 117 169.00 |
BN En cours de production de biens | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 858.00 | | 152 858.00 | 152 858.00 |
BZ Autres créances | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CF Disponibilités | 278 544.00 | | 278 544.00 | 278 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 138.00 | | 577 138.00 | 577 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 308.00 | 269 284.00 | 887 024.00 | 1 156 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 000.00 | 330 820.00 | | 361 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 681.00 | 100 180.00 | | 79 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DL TOTAL (I) | 500 318.00 | 486 000.00 | | 500 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 648.00 | 108 291.00 | | 115 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 857.00 | 50 039.00 | | 111 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 123.00 | 128 604.00 | | 35 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 058.00 | 149 177.00 | | 112 058.00 |
EA Autres dettes | 12 018.00 | 533.00 | | 12 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 705.00 | 436 645.00 | | 386 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 024.00 | 922 645.00 | | 887 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 866.00 | | 82 822.00 | 531 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 538.00 | | 36 885.00 | 4 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 518.00 | | 579 169.00 | 35 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 980.00 | | 452 284.00 | 30 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 473.00 | | 82 791.00 | 400 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 393.00 | | 30.00 | 41 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 128.00 | 39 356.00 | 1 200.00 | 231 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 128.00 | 39 356.00 | 1 200.00 | 231 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UX Autres créances clients | 152 858.00 | 152 858.00 | | 152 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 648.00 | 32 691.00 | 82 956.00 | 115 648.00 |
VI Groupe et associés | 111 857.00 | 111 857.00 | | 111 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 375.00 | 169 375.00 | | 169 375.00 |
VW T.V.A. | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 705.00 | 303 749.00 | 82 956.00 | 386 705.00 |