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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 560 005.00 | | 1 560 006.00 | 1 560 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 474.00 | | 1 561 474.00 | 1 561 474.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
CF Disponibilités | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 016.00 | | 1 205 016.00 | 1 205 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 490.00 | | 2 766 490.00 | 2 766 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
DG Autres réserves | 37 557.00 | 36 743.00 | | 37 557.00 |
DH Report à nouveau | -205 000.00 | -63 000.00 | | -205 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 880.00 | 82 808.00 | | 501 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 941.00 | 1 619 061.00 | | 1 896 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 137.00 | 1 227 792.00 | | 763 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 612.00 | | 3 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
EA Autres dettes | 99 180.00 | 5.00 | | 99 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 549.00 | 1 231 409.00 | | 869 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 490.00 | 2 850 470.00 | | 2 766 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 880.00 | 82 808.00 | | 501 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 317.00 | 862 317.00 | | 862 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 549.00 | 869 549.00 | | 869 549.00 |