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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 474.00 | | 1 561 474.00 | 1 561 474.00 |
BZ Autres créances | 177 403.00 | | 177 403.00 | 177 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 275.00 | | 1 101 275.00 | 1 101 275.00 |
CF Disponibilités | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 500.00 | | 1 327 500.00 | 1 327 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 974.00 | | 2 888 974.00 | 2 888 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
CU Autres participations | 1 560 005.00 | | 1 560 005.00 | 1 560 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 473.00 | 2 504.00 | | 9 473.00 |
DG Autres réserves | 142 468.00 | 37 557.00 | | 142 468.00 |
DH Report à nouveau | | -205 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 537.00 | 501 880.00 | | 345 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 477.00 | 1 896 941.00 | | 2 057 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 837.00 | 763 137.00 | | 819 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 3 965.00 | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 304.00 | 3 267.00 | | 6 304.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 99 180.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 497.00 | 869 549.00 | | 831 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 974.00 | 2 766 490.00 | | 2 888 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 497.00 | 869 549.00 | | 831 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 3 267.00 | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 671.00 | 530 541.00 | | 370 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 134.00 | 28 661.00 | | 25 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 537.00 | 501 880.00 | | 345 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 474.00 | | | 1 561 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 474.00 | | | 1 561 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
VI Groupe et associés | 819 837.00 | 819 837.00 | | 819 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 581.00 | 177 581.00 | | 177 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 497.00 | 831 497.00 | | 831 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 615.00 | 4 266.00 | | 2 615.00 |
ST Autres comptes | 799.00 | 699.00 | | 799.00 |
YT Sous‐traitance | 569.00 | 529.00 | | 569.00 |
ZE Dividendes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 983.00 | 5 494.00 | | 3 983.00 |