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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 474.00 | | 1 561 474.00 | 1 561 474.00 |
BZ Autres créances | 379 659.00 | | 379 659.00 | 379 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036 275.00 | | 1 036 275.00 | 1 036 275.00 |
CF Disponibilités | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 402.00 | | 1 433 402.00 | 1 433 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 877.00 | | 2 994 877.00 | 2 994 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 560 005.00 | | 1 560 005.00 | 1 560 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 9 473.00 | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 314 728.00 | 142 468.00 | | 314 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 940.00 | 345 537.00 | | 282 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 417.00 | 2 057 477.00 | | 2 184 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 228.00 | 819 837.00 | | 806 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 5 350.00 | | 4 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 304.00 | | |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 459.00 | 831 497.00 | | 810 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 877.00 | 2 888 974.00 | | 2 994 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 1 621.00 | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 178.00 | 370 671.00 | | 302 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 238.00 | 25 134.00 | | 19 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 940.00 | 345 537.00 | | 282 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 233.00 | 806 233.00 | | 806 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 837.00 | 379 837.00 | | 379 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 459.00 | 810 459.00 | | 810 459.00 |