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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AP Constructions | 1 396.00 | 7.00 | 1 389.00 | 1 396.00 |
AX Avances et acomptes | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 809.00 | 7.00 | 1 926 803.00 | 1 926 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 815.00 | | 158 815.00 | 158 815.00 |
BZ Autres créances | 1 459 478.00 | | 1 459 478.00 | 1 459 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 275.00 | | 716 275.00 | 716 275.00 |
CF Disponibilités | 1 069 929.00 | | 1 069 929.00 | 1 069 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 496.00 | | 3 404 496.00 | 3 404 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 305.00 | 7.00 | 5 331 299.00 | 5 331 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 404 689.00 | | 1 404 689.00 | 1 404 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 311.00 | 40 897.00 | | 108 311.00 |
DG Autres réserves | 1 552 379.00 | 427 520.00 | | 1 552 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 792.00 | 1 348 272.00 | | 784 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 481.00 | 3 376 690.00 | | 4 005 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 157.00 | | | 1 122 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 453.00 | 618 369.00 | | 162 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 918.00 | 9 075.00 | | 32 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 290.00 | 47 597.00 | | 8 290.00 |
EA Autres dettes | | 13 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325 818.00 | 688 201.00 | | 1 325 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 299.00 | 4 064 891.00 | | 5 331 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 93 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 848.00 | 1 088 480.00 | | 218 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | 129 316.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 848.00 | 959 164.00 | | 192 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 38 408.00 | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 294.00 | 1 572 213.00 | | 975 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 502.00 | 223 942.00 | | 190 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 792.00 | 1 348 272.00 | | 784 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122 157.00 | 113 093.00 | 456 360.00 | 1 122 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459 478.00 | 1 459 478.00 | | 1 459 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 663.00 | 1 459 663.00 | | 1 459 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 818.00 | 316 754.00 | 456 360.00 | 1 325 818.00 |