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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | 3 440.00 | 3 390.00 | 6 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 173.00 | 5 664.00 | 12 509.00 | 18 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 569.00 | 13 576.00 | 12 993.00 | 26 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 884.00 | | 100 884.00 | 100 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 064.00 | 22 680.00 | 137 384.00 | 160 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BT Marchandises | 189 196.00 | 8 425.00 | 180 771.00 | 189 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 184.00 | 6 468.00 | 78 716.00 | 85 184.00 |
BZ Autres créances | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CF Disponibilités | 91 855.00 | | 91 855.00 | 91 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 288.00 | 14 893.00 | 372 395.00 | 387 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 352.00 | 37 573.00 | 509 779.00 | 547 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
DG Autres réserves | 41 484.00 | 70 112.00 | | 41 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 721.00 | -28 628.00 | | 26 721.00 |
DL TOTAL (I) | 146 895.00 | 120 175.00 | | 146 895.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 160 796.00 | 207 133.00 | | 160 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 225.00 | 5 167.00 | | 5 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 569.00 | 7 740.00 | | 64 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 876.00 | 56 099.00 | | 67 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 847.00 | 27 359.00 | | 39 847.00 |
EA Autres dettes | 24 571.00 | 23 000.00 | | 24 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 884.00 | 326 499.00 | | 362 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 779.00 | 446 673.00 | | 509 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 990.00 | 8 950.00 | 6 260.00 | 19 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 660.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 210.00 | 8 290.00 | 6 260.00 | 17 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 876.00 | 67 876.00 | | 67 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 315.00 | 185 405.00 | 106 740.00 | 298 315.00 |