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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 661.00 | 128.00 | 5 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 748.00 | 20 520.00 | 10 227.00 | 30 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 014.00 | 37 202.00 | 24 812.00 | 62 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 958.00 | 66 225.00 | 47 733.00 | 113 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BT Marchandises | 386 137.00 | 20 650.00 | 365 487.00 | 386 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 324.00 | 2 770.00 | 28 554.00 | 31 324.00 |
BZ Autres créances | 80 443.00 | | 80 443.00 | 80 443.00 |
CF Disponibilités | 338 204.00 | | 338 204.00 | 338 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 279.00 | 23 420.00 | 823 859.00 | 847 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 238.00 | 89 645.00 | 871 592.00 | 961 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 127 432.00 | 89 171.00 | | 127 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 034.00 | 38 261.00 | | -24 034.00 |
DL TOTAL (I) | 152 897.00 | 176 932.00 | | 152 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 760.00 | 198 075.00 | | 409 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 2 753.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 571.00 | 184 620.00 | | 207 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 595.00 | 95 892.00 | | 78 595.00 |
EA Autres dettes | 22 691.00 | 10 309.00 | | 22 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 694.00 | 498 103.00 | | 718 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 592.00 | 675 036.00 | | 871 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 442.00 | 13 783.00 | | 52 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 091.00 | 411.00 | | 8 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 351.00 | 13 373.00 | | 44 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 571.00 | 207 571.00 | | 207 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 760.00 | 243 789.00 | 165 971.00 | 409 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 352.00 | 112 352.00 | | 112 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 326.00 | 112 352.00 | 9 974.00 | 122 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 695.00 | 552 724.00 | 165 971.00 | 718 695.00 |