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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 409.00 | 381.00 | 5 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 2 682.00 | 158.00 | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 749.00 | 16 282.00 | 14 467.00 | 30 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 015.00 | 28 069.00 | 33 946.00 | 62 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 989.00 | 52 442.00 | 61 547.00 | 113 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BT Marchandises | 354 165.00 | 19 403.00 | 334 762.00 | 354 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 327.00 | 2 770.00 | 30 557.00 | 33 327.00 |
BZ Autres créances | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
CF Disponibilités | 175 853.00 | | 175 853.00 | 175 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 663.00 | 22 174.00 | 613 490.00 | 635 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 652.00 | 74 616.00 | 675 036.00 | 749 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 89 172.00 | 68 400.00 | | 89 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 261.00 | 20 771.00 | | 38 261.00 |
DL TOTAL (I) | 176 933.00 | 138 671.00 | | 176 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 076.00 | 204 910.00 | | 198 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | 475.00 | | 2 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 452.00 | 42 671.00 | | 6 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 620.00 | 189 432.00 | | 184 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 893.00 | 42 561.00 | | 95 893.00 |
EA Autres dettes | 10 310.00 | 8 449.00 | | 10 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 103.00 | 488 498.00 | | 498 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 036.00 | 627 169.00 | | 675 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 199 071.00 | | 3 199 071.00 | 3 199 071.00 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 90 297.00 | | 90 297.00 | 90 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 413.00 | | 3 289 413.00 | 3 289 413.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 403.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 834.00 | -3 933.00 | | 4 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | -1 262.00 | | 7 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 507.00 | 3 120 955.00 | | 3 311 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 246.00 | 3 100 184.00 | | 3 273 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 261.00 | 20 771.00 | | 38 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 405.00 | 13 687.00 | 4 650.00 | 43 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 897.00 | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 211.00 | 12 791.00 | 4 650.00 | 36 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 403.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 703.00 | | 933.00 | 3 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 703.00 | 19 403.00 | 933.00 | 3 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703.00 | 19 403.00 | 933.00 | 3 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 620.00 | 184 620.00 | | 184 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 893.00 | 95 893.00 | | 95 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 076.00 | 98 497.00 | 99 579.00 | 198 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 235.00 | 88 772.00 | 5 463.00 | 94 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 239.00 | 88 772.00 | 15 467.00 | 104 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 652.00 | 392 073.00 | 99 579.00 | 491 652.00 |