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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 748.00 | 24 182.00 | 6 566.00 | 30 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 014.00 | 45 278.00 | 16 736.00 | 62 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 958.00 | 78 090.00 | 35 868.00 | 113 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BT Marchandises | 241 790.00 | 5 625.00 | 236 165.00 | 241 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 491.00 | 2 770.00 | 19 720.00 | 22 491.00 |
BZ Autres créances | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
CF Disponibilités | 244 729.00 | | 244 729.00 | 244 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 994.00 | 8 395.00 | 538 598.00 | 546 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 952.00 | 86 485.00 | 574 466.00 | 660 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 103 397.00 | 127 432.00 | | 103 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 912.00 | -24 034.00 | | 4 912.00 |
DL TOTAL (I) | 157 809.00 | 152 897.00 | | 157 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 663.00 | 409 760.00 | | 153 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 749.00 | 76.00 | | 7 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 793.00 | 207 571.00 | | 171 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 721.00 | 78 595.00 | | 57 721.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 22 691.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 656.00 | 718 694.00 | | 416 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 466.00 | 871 592.00 | | 574 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 225.00 | 11 865.00 | | 66 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 502.00 | 128.00 | | 8 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 724.00 | 11 737.00 | | 57 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 794.00 | 171 794.00 | | 171 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 664.00 | 64 049.00 | 89 615.00 | 153 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 131.00 | 47 668.00 | 5 463.00 | 53 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 105.00 | 47 668.00 | 15 437.00 | 63 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 587.00 | 302 972.00 | 89 615.00 | 392 587.00 |