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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 052.00 | 156 025.00 | 262 027.00 | 418 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 418.00 | 62 810.00 | 236 608.00 | 299 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 002.00 | 218 835.00 | 514 167.00 | 733 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BP En cours de production de services | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 987.00 | 586.00 | 113 400.00 | 113 987.00 |
BZ Autres créances | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CF Disponibilités | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 725.00 | 586.00 | 281 139.00 | 281 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 727.00 | 219 421.00 | 795 306.00 | 1 014 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -725 769.00 | -421 499.00 | | -725 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 604.00 | -304 270.00 | | -50 604.00 |
DL TOTAL (I) | 173 627.00 | 224 231.00 | | 173 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 996.00 | 44 295.00 | | 67 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 473.00 | 58 076.00 | | 83 473.00 |
EA Autres dettes | 470 210.00 | 472 082.00 | | 470 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 679.00 | 574 453.00 | | 621 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 306.00 | 798 684.00 | | 795 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 093.00 | | 658 093.00 | 658 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 093.00 | | 658 093.00 | 658 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -121.00 | |
GE Autres charges | | | 3 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 010.00 | 322 181.00 | | 666 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 615.00 | 626 451.00 | | 716 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 604.00 | -304 270.00 | | -50 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 776.00 | | 34 225.00 | 698 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 733 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 717 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 244.00 | | 34 225.00 | 683 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 262.00 | 110 573.00 | | 108 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 262.00 | 110 573.00 | | 108 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 707.00 | -121.00 | | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | -121.00 | | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | -121.00 | | 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
UX Autres créances clients | 113 987.00 | | | 113 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VC Groupe et associés | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VI Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VP Divers | 302.00 | | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 687.00 | 169 687.00 | | 169 687.00 |
VW T.V.A. | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 679.00 | 621 679.00 | | 621 679.00 |