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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 118.00 | 5 896.00 | 19 222.00 | 25 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 634.00 | 654 625.00 | 216 009.00 | 870 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 542.00 | 145 757.00 | 80 785.00 | 226 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 438.00 | | 189 438.00 | 189 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 356.00 | 806 278.00 | 522 078.00 | 1 328 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 262.00 | 440.00 | 26 822.00 | 27 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 243.00 | 16 482.00 | 361 761.00 | 378 243.00 |
BZ Autres créances | 690 702.00 | | 690 702.00 | 690 702.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 180.00 | 16 922.00 | 1 116 258.00 | 1 133 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 536.00 | 823 200.00 | 1 638 336.00 | 2 461 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 300.00 | 501 300.00 | | 501 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 208.00 | 14 558.00 | | 30 208.00 |
DG Autres réserves | | 134 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 084.00 | 313 002.00 | | 283 084.00 |
DL TOTAL (I) | 814 593.00 | 963 732.00 | | 814 593.00 |
DP Provisions pour risques | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 086.00 | 28 522.00 | | 33 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 419.00 | 28 522.00 | | 42 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 725.00 | 226 725.00 | | 226 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 354.00 | 372 800.00 | | 171 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 496.00 | 128 531.00 | | 184 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 438.00 | | | 189 438.00 |
EA Autres dettes | 9 311.00 | 286.00 | | 9 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 324.00 | 728 341.00 | | 781 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 336.00 | 1 720 596.00 | | 1 638 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 897.00 | 2 337.00 | 1 936 234.00 | 1 933 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 897.00 | 2 337.00 | 1 936 234.00 | 1 933 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 65.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 65.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -65.00 | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 090.00 | 31 948.00 | | 22 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 569.00 | 1 699 865.00 | | 1 965 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 485.00 | 1 386 863.00 | | 1 682 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 084.00 | 313 002.00 | | 283 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 161.00 | | 241 934.00 | 1 105 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 744.00 | 1 328 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 766.00 | 25 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 1 286 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 766.00 | | 25 118.00 | 17 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 772.00 | | 216 816.00 | 1 070 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 245.00 | 121 032.00 | | 685 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 245.00 | 115 135.00 | | 685 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 522.00 | 14 145.00 | 248.00 | 28 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 423.00 | 14 059.00 | | 2 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | 14 498.00 | | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 945.00 | 28 644.00 | 248.00 | 30 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 189.00 | 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 725.00 | 1 725.00 | 225 000.00 | 226 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 354.00 | 171 354.00 | 2.00 | 171 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 438.00 | 189 438.00 | | 189 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
UX Autres créances clients | 377 048.00 | 377 048.00 | | 377 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VC Groupe et associés | 649 421.00 | 649 421.00 | | 649 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 542.00 | 1 105 916.00 | 16 624.00 | 1 122 542.00 |
VW T.V.A. | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 324.00 | 556 324.00 | 225 000.00 | 781 324.00 |