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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 509.00 | 503 099.00 | 175 411.00 | 678 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 370.00 | 106 910.00 | 96 460.00 | 203 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 503.00 | 610 009.00 | 288 494.00 | 898 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 454.00 | 957.00 | 242 497.00 | 243 454.00 |
BZ Autres créances | 535 680.00 | | 535 680.00 | 535 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
CF Disponibilités | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 993.00 | 957.00 | 870 036.00 | 870 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 475.00 | 610 965.00 | 1 158 540.00 | 1 789 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 300.00 | 173 600.00 | | 501 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 460.00 | 7 393.00 | | 7 460.00 |
DH Report à nouveau | | 80.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 971.00 | -42 314.00 | | 141 971.00 |
DL TOTAL (I) | 650 730.00 | 138 759.00 | | 650 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 687.00 | 88 035.00 | | 127 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 462.00 | 106 262.00 | | 110 462.00 |
EA Autres dettes | 240 033.00 | 598 098.00 | | 240 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 207.00 | 792 408.00 | | 478 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 510.00 | 931 167.00 | | 1 158 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 206.00 | 4 326.00 | 1 377 532.00 | 1 373 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 206.00 | 4 326.00 | 1 377 532.00 | 1 373 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 875.00 | 1 055 522.00 | | 1 421 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 004.00 | 1 097 836.00 | | 1 280 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 871.00 | -42 314.00 | | 141 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 879.00 | | 7 624.00 | 890 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 256.00 | | 7 623.00 | 874 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 623.00 | | 1.00 | 16 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 795.00 | 156 218.00 | | 453 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 795.00 | 156 218.00 | | 453 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 580.00 | 10 007.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 821.00 | 1.00 | 3 865.00 | 4 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 821.00 | 1.00 | 3 865.00 | 4 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 821.00 | 39 551.00 | 13 672.00 | 4 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 656.00 | 13 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 687.00 | 127 687.00 | | 127 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
UX Autres créances clients | 243 454.00 | 243 454.00 | | 243 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 29 630.00 | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VC Groupe et associés | 503 594.00 | 486 773.00 | 16 621.00 | 503 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 227 268.00 | 2 268.00 | 225 000.00 | 227 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 699.00 | 790 254.00 | 33 445.00 | 823 699.00 |
VW T.V.A. | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 207.00 | 253 207.00 | 225 000.00 | 478 207.00 |