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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 738.00 | 241 507.00 | 205 231.00 | 446 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 117.00 | 63 413.00 | 134 704.00 | 198 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 479.00 | 304 920.00 | 356 559.00 | 661 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 888.00 | 1 014.00 | 180 874.00 | 181 888.00 |
BZ Autres créances | 260 450.00 | | 260 450.00 | 260 450.00 |
CF Disponibilités | 65 733.00 | | 65 733.00 | 65 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 034.00 | 1 014.00 | 551 020.00 | 552 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 513.00 | 305 934.00 | 907 579.00 | 1 213 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 950 000.00 | | 173 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27.00 | | | 27.00 |
DH Report à nouveau | | -725 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 348.00 | -50 604.00 | | 147 348.00 |
DL TOTAL (I) | 320 974.00 | 173 627.00 | | 320 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 743.00 | 67 996.00 | | 104 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 272.00 | 83 473.00 | | 110 272.00 |
EA Autres dettes | 371 590.00 | 470 210.00 | | 371 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 605.00 | 621 679.00 | | 586 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 579.00 | 795 306.00 | | 907 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 929.00 | 432.00 | 1 011 361.00 | 1 010 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 929.00 | 432.00 | 1 011 361.00 | 1 010 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 959.00 | | | 107 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 040.00 | | | 84 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 343.00 | 666 010.00 | | 1 127 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 995.00 | 716 615.00 | | 979 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 348.00 | -50 604.00 | | 147 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 002.00 | | 33 937.00 | 733 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 460.00 | 661 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 460.00 | 644 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 470.00 | | 32 845.00 | 717 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 532.00 | | 1 092.00 | 15 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 835.00 | 107 545.00 | 21 460.00 | 218 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 835.00 | 107 545.00 | 21 460.00 | 218 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 586.00 | 427.00 | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | 427.00 | | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | 427.00 | | 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 743.00 | 104 743.00 | | 104 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
UX Autres créances clients | 181 888.00 | | | 181 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VC Groupe et associés | 220 491.00 | | | 220 491.00 |
VI Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VP Divers | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 257.00 | 481 257.00 | | 481 257.00 |
VW T.V.A. | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 606.00 | 586 606.00 | | 586 606.00 |