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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 492.00 | | 344 492.00 | 344 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BZ Autres créances | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 023.00 | | 74 023.00 | 74 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 515.00 | | 418 515.00 | 418 515.00 |
CU Autres participations | 343 200.00 | | 343 200.00 | 343 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 200.00 | 168 200.00 | | 168 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 777.00 | 3 044.00 | | 4 777.00 |
DG Autres réserves | 90 757.00 | 57 842.00 | | 90 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 780.00 | 34 648.00 | | 27 780.00 |
DL TOTAL (I) | 291 514.00 | 263 734.00 | | 291 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 385.00 | 114 491.00 | | 91 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 829.00 | 1 094.00 | | 10 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 3 482.00 | | 5 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 295.00 | 4 778.00 | | 18 295.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 648.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 001.00 | 124 494.00 | | 127 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 515.00 | 388 228.00 | | 418 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 541.00 | 40 080.00 | | 69 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 905.00 | 183.00 | | 3 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 645.00 | | 124 645.00 | 124 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 645.00 | | 124 645.00 | 124 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 221.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 046.00 | 70.00 | | 1 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 221.00 | 27 048.00 | | 28 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 676.00 | -195.00 | | -1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 882.00 | 146 423.00 | | 154 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 102.00 | 111 775.00 | | 127 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 780.00 | 34 648.00 | | 27 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 492.00 | | | 344 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 492.00 | | | 344 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | | | 975.00 |
VC Groupe et associés | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 480.00 | 30 020.00 | 57 460.00 | 87 480.00 |
VI Groupe et associés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 315.00 | 74 023.00 | 1 292.00 | 75 315.00 |
VW T.V.A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 001.00 | 69 541.00 | 57 460.00 | 127 001.00 |