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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 492.00 | | 344 492.00 | 344 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 237.00 | | 94 237.00 | 94 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 133.00 | | 439 133.00 | 439 133.00 |
CU Autres participations | 343 200.00 | | 343 200.00 | 343 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 200.00 | 168 200.00 | | 168 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 166.00 | 4 777.00 | | 6 166.00 |
DG Autres réserves | 117 148.00 | 90 757.00 | | 117 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 090.00 | 27 780.00 | | 38 090.00 |
DL TOTAL (I) | 329 603.00 | 291 514.00 | | 329 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 821.00 | 91 385.00 | | 59 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 038.00 | 10 829.00 | | 17 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 5 852.00 | | 8 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 604.00 | 18 295.00 | | 16 604.00 |
EA Autres dettes | 7 626.00 | 639.00 | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 529.00 | 127 001.00 | | 109 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 133.00 | 418 515.00 | | 439 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 191.00 | 69 541.00 | | 80 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 3 905.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 823.00 | | 118 823.00 | 118 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 823.00 | | 118 823.00 | 118 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 1 046.00 | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 018.00 | 28 221.00 | | 26 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | 303.00 | | 3 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | 303.00 | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 010.00 | -303.00 | | -3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -745.00 | -1 676.00 | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 115.00 | 154 882.00 | | 163 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 026.00 | 127 102.00 | | 125 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 090.00 | 27 780.00 | | 38 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 492.00 | | | 344 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 492.00 | | | 344 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VC Groupe et associés | 89 088.00 | | | 89 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 546.00 | 30 207.00 | 29 338.00 | 59 546.00 |
VI Groupe et associés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 933.00 | 94 640.00 | 1 292.00 | 95 933.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 529.00 | 80 191.00 | 29 338.00 | 109 529.00 |