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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 492.00 | | 344 492.00 | 344 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BZ Autres créances | 117 305.00 | | 117 305.00 | 117 305.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 942.00 | | 480 942.00 | 480 942.00 |
CU Autres participations | 343 200.00 | | 343 200.00 | 343 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 200.00 | 168 200.00 | | 168 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 070.00 | 6 166.00 | | 8 070.00 |
DG Autres réserves | 153 333.00 | 117 148.00 | | 153 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 374.00 | 38 090.00 | | 51 374.00 |
DL TOTAL (I) | 380 978.00 | 329 603.00 | | 380 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 598.00 | 59 821.00 | | 30 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 493.00 | 17 038.00 | | 32 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 8 440.00 | | 7 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 457.00 | 16 604.00 | | 28 457.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 7 626.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 964.00 | 109 529.00 | | 99 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 942.00 | 439 133.00 | | 480 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 964.00 | 80 191.00 | | 99 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 275.00 | | 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 157.00 | | 134 157.00 | 134 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 157.00 | | 134 157.00 | 134 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | 600.00 | | 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 664.00 | 26 018.00 | | 27 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 3 010.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 3 010.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | -3 010.00 | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 578.00 | 163 115.00 | | 188 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 203.00 | 125 026.00 | | 137 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 374.00 | 38 090.00 | | 51 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 492.00 | | | 344 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 492.00 | | | 344 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VC Groupe et associés | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VI Groupe et associés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 998.00 | 135 706.00 | 1 292.00 | 136 998.00 |
VW T.V.A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 964.00 | 99 964.00 | | 99 964.00 |