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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 492.00 | | 344 492.00 | 344 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 332.00 | | 120 332.00 | 120 332.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 081.00 | | 123 081.00 | 123 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 574.00 | | 467 574.00 | 467 574.00 |
CU Autres participations | 343 200.00 | | 343 200.00 | 343 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 200.00 | 168 200.00 | | 168 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 639.00 | 8 070.00 | | 10 639.00 |
DG Autres réserves | 202 139.00 | 153 333.00 | | 202 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 154.00 | 51 374.00 | | 60 154.00 |
DL TOTAL (I) | 441 132.00 | 380 978.00 | | 441 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171.00 | 30 598.00 | | 4 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 161.00 | 32 493.00 | | 9 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 7 776.00 | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 481.00 | 28 457.00 | | 8 481.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 639.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 442.00 | 99 964.00 | | 26 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 574.00 | 480 942.00 | | 467 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 442.00 | 99 964.00 | | 26 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 171.00 | 195.00 | | 4 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 003.00 | | 118 003.00 | 118 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 003.00 | | 118 003.00 | 118 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | 708.00 | | 1 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 102.00 | 27 664.00 | | 25 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 1 335.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 1 335.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -1 335.00 | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 910.00 | 188 578.00 | | 179 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 756.00 | 137 203.00 | | 119 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 154.00 | 51 374.00 | | 60 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 492.00 | | | 344 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 344 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VC Groupe et associés | 108 137.00 | 108 137.00 | | 108 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VI Groupe et associés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 374.00 | 123 081.00 | 1 292.00 | 124 374.00 |
VW T.V.A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |