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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 2 068 421.00 | 947 298.00 | 1 121 123.00 | 2 068 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 190.00 | 947 298.00 | 1 916 893.00 | 2 864 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 782.00 | 16 028.00 | 165 754.00 | 181 782.00 |
BZ Autres créances | 484 838.00 | | 484 838.00 | 484 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 207.00 | 2 873.00 | 516 334.00 | 519 207.00 |
CF Disponibilités | 47 112.00 | | 47 112.00 | 47 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 374.00 | 18 901.00 | 1 218 473.00 | 1 237 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 564.00 | 966 199.00 | 3 135 366.00 | 4 101 564.00 |
CU Autres participations | 548 329.00 | | 548 329.00 | 548 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DG Autres réserves | 717 220.00 | | | 717 220.00 |
DH Report à nouveau | 209 927.00 | | | 209 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 825.00 | | | 519 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 670.00 | | | 2 050 670.00 |
DP Provisions pour risques | 412 032.00 | | | 412 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 032.00 | | | 412 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 051.00 | | | 414 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 268.00 | | | 90 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
EA Autres dettes | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 664.00 | | | 672 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 366.00 | | | 3 135 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 444.00 | | | 366 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 920.00 | | 867 920.00 | 867 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 920.00 | | 867 920.00 | 867 920.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 881.00 | | | 166 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 907.00 | | | 166 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 897.00 | | | 166 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 703.00 | | | 164 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 443.00 | | | 1 226 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 619.00 | | | 706 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 825.00 | | | 519 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907.00 | 40.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907.00 | 40.00 | | 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16.00 | | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | 2.00 | | 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 000.00 | 367 000.00 | 306 000.00 | 673 000.00 |