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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 167 641.00 | | 167 641.00 | 167 641.00 |
AP Constructions | 3 360 559.00 | 1 161 783.00 | 2 198 776.00 | 3 360 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 529.00 | 1 161 783.00 | 3 134 745.00 | 4 296 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 159.00 | 8 802.00 | 34 357.00 | 43 159.00 |
BZ Autres créances | 458 812.00 | | 458 812.00 | 458 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 509.00 | 459.00 | 370 050.00 | 370 509.00 |
CF Disponibilités | 425 878.00 | | 425 878.00 | 425 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 509.00 | 9 261.00 | 1 289 249.00 | 1 298 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 038.00 | 1 171 044.00 | 4 423 994.00 | 5 595 038.00 |
CU Autres participations | 548 329.00 | | 548 329.00 | 548 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DG Autres réserves | 1 156 477.00 | | | 1 156 477.00 |
DH Report à nouveau | 209 927.00 | | | 209 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 360.00 | | | 409 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 463.00 | | | 2 379 463.00 |
DP Provisions pour risques | 412 032.00 | | | 412 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 032.00 | | | 412 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 028.00 | | | 1 371 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 606.00 | | | 102 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
EA Autres dettes | 120 401.00 | | | 120 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 499.00 | | | 1 632 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 994.00 | | | 4 423 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 744.00 | | | 353 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 766.00 | | 939 766.00 | 939 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 766.00 | | 939 766.00 | 939 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 5 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 818.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 151.00 | | | 1 124 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 790.00 | | | 714 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 360.00 | | | 409 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 000.00 | 68 000.00 | | 1 094 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 000.00 | 68 000.00 | | 1 094 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 8 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 8 000.00 | 14 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 000.00 | 8 000.00 | 15 000.00 | 428 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632 000.00 | 353 000.00 | 380 000.00 | 1 632 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 000.00 | 363 000.00 | 380 000.00 | 1 632 000.00 |