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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 2 068 421.00 | 1 027 581.00 | 1 040 840.00 | 2 068 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 190.00 | 1 027 581.00 | 1 836 609.00 | 2 864 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
BZ Autres créances | 451 108.00 | | 451 108.00 | 451 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 444.00 | 6 541.00 | 352 903.00 | 359 444.00 |
CF Disponibilités | 446 710.00 | | 446 710.00 | 446 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 235.00 | 6 541.00 | 1 306 695.00 | 1 313 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 426.00 | 1 034 122.00 | 3 143 304.00 | 4 177 426.00 |
CU Autres participations | 548 329.00 | | 548 329.00 | 548 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DG Autres réserves | 967 636.00 | | | 967 636.00 |
DH Report à nouveau | 209 927.00 | | | 209 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 356.00 | | | 457 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 618.00 | | | 2 238 618.00 |
DP Provisions pour risques | 412 032.00 | | | 412 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 032.00 | | | 412 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 729.00 | | | 193 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 056.00 | | | 99 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
EA Autres dettes | 114 537.00 | | | 114 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 654.00 | | | 492 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 304.00 | | | 3 143 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 460.00 | | | 411 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 189.00 | | 927 189.00 | 927 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 189.00 | | 927 189.00 | 927 189.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 082.00 | | | 108 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 820.00 | | | 1 095 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 464.00 | | | 638 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 356.00 | | | 457 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 000.00 | 40 000.00 | | 987 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 000.00 | 40 000.00 | | 987 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 000.00 | 5 000.00 | | 413 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 000.00 | 411 000.00 | 81 000.00 | 492 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 000.00 | 411 000.00 | 81 000.00 | 492 000.00 |