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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 3 130 759.00 | 1 094 139.00 | 2 036 619.00 | 3 130 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 528.00 | 1 094 139.00 | 2 832 388.00 | 3 926 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 116.00 | 14 585.00 | 329 531.00 | 344 116.00 |
BZ Autres créances | 479 210.00 | | 479 210.00 | 479 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 679.00 | 1 029.00 | 383 650.00 | 384 679.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 506.00 | 15 614.00 | 1 195 892.00 | 1 211 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 034.00 | 1 109 753.00 | 4 028 280.00 | 5 138 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 548 328.00 | | 548 328.00 | 548 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
DG Autres réserves | 1 037 992.00 | 967 636.00 | | 1 037 992.00 |
DH Report à nouveau | 209 927.00 | 209 927.00 | | 209 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 684.00 | 457 356.00 | | 341 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 302.00 | 2 238 618.00 | | 2 193 302.00 |
DP Provisions pour risques | 412 031.00 | 412 031.00 | | 412 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 031.00 | 412 031.00 | | 412 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 793.00 | 193 729.00 | | 1 161 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 506.00 | 99 056.00 | | 101 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 236.00 | 50 264.00 | | 18 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 318.00 | 35 066.00 | | 23 318.00 |
EA Autres dettes | 118 091.00 | 114 537.00 | | 118 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 946.00 | 492 654.00 | | 1 422 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 280.00 | 3 143 303.00 | | 4 028 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 941 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 941 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 026.00 | 108 082.00 | | 75 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 235.00 | 1 095 820.00 | | 1 116 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 550.00 | 638 463.00 | | 774 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 684.00 | 457 356.00 | | 341 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | 67.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | 67.00 | | 1 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412.00 | | | 412.00 |
6T Sur comptes clients | | 14.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 14.00 | 5.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418.00 | 14.00 | 5.00 | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162.00 | 162.00 | 283.00 | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423.00 | 423.00 | 283.00 | 1 423.00 |