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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 122.00 | 65 754.00 | 1 367.00 | 67 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 451.00 | 153 230.00 | 175 220.00 | 328 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 499.00 | 277 440.00 | 204 059.00 | 481 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BT Marchandises | 1 994 427.00 | | 1 994 427.00 | 1 994 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 630.00 | 34 335.00 | 393 295.00 | 427 630.00 |
BZ Autres créances | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
CF Disponibilités | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 367.00 | 34 335.00 | 2 469 032.00 | 2 503 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 866.00 | 311 775.00 | 2 673 091.00 | 2 984 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 248.00 | | | 754 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
DG Autres réserves | 677 902.00 | | | 677 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 806.00 | | | 106 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 167.00 | | | 1 673 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 365.00 | | | 703 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 311.00 | | | 198 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 506.00 | | | 95 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 923.00 | | | 999 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 091.00 | | | 2 673 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 819.00 | | | 963 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 768.00 | | | 620 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 588.00 | | | 432 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 713.00 | | | 374 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 460.00 | 41 911.00 | 32 931.00 | 268 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 057.00 | 347.00 | | 30 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 403.00 | 41 564.00 | 32 931.00 | 238 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 311.00 | 198 311.00 | | 198 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 768.00 | 620 768.00 | | 620 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 597.00 | 46 493.00 | 36 104.00 | 82 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 693.00 | | | 282 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 701.00 | 445 628.00 | 50 073.00 | 495 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 924.00 | 963 820.00 | 36 104.00 | 999 924.00 |