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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 233.00 | 97 843.00 | 4 389.00 | 102 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 263.00 | 97 843.00 | 4 419.00 | 102 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 197.00 | 18 364.00 | 30 832.00 | 49 197.00 |
BZ Autres créances | 1 049 002.00 | | 1 049 002.00 | 1 049 002.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 013.00 | 18 364.00 | 1 086 649.00 | 1 105 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 276.00 | 116 208.00 | 1 091 068.00 | 1 207 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 248.00 | | | 754 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
DG Autres réserves | 613 799.00 | | | 613 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 731.00 | | | -770 731.00 |
DL TOTAL (I) | 731 525.00 | | | 731 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 262.00 | | | 294 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 543.00 | | | 359 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 068.00 | | | 1 091 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 543.00 | | | 359 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 262.00 | | | 294 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 124.00 | | 2 899.00 | 443 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 759.00 | 102 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 163.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 596.00 | 102 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 930.00 | | 2 899.00 | 399 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 027.00 | 32 504.00 | 233 688.00 | 299 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 379.00 | 99.00 | 15 478.00 | 15 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 648.00 | 32 405.00 | 218 210.00 | 283 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 197.00 | 23 791.00 | 25 406.00 | 49 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 262.00 | 294 262.00 | | 294 262.00 |
VI Groupe et associés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 003.00 | 1 049 003.00 | | 1 049 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 740.00 | 1 078 304.00 | 25 436.00 | 1 103 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 543.00 | 359 543.00 | | 359 543.00 |