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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 722.00 | 15 145.00 | 576.00 | 15 722.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 305.00 | 38 919.00 | 385.00 | 39 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 534.00 | 174 370.00 | 139 163.00 | 313 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 084.00 | 256 487.00 | 167 597.00 | 424 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BT Marchandises | 1 903 891.00 | | 1 903 891.00 | 1 903 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 040.00 | 36 699.00 | 398 341.00 | 435 040.00 |
BZ Autres créances | 121 088.00 | | 121 088.00 | 121 088.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 741.00 | 36 699.00 | 2 444 042.00 | 2 480 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 825.00 | 293 186.00 | 2 611 639.00 | 2 904 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 248.00 | | | 754 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
DG Autres réserves | 724 684.00 | | | 724 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 475.00 | | | -33 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 666.00 | | | 1 579 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 180.00 | | | 789 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 599.00 | | | 131 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 442.00 | | | 102 442.00 |
EA Autres dettes | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 972.00 | | | 1 031 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 639.00 | | | 2 611 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 294.00 | | | 1 028 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 076.00 | | | 753 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 500.00 | | | 481 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 625.00 | | | 423 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 441.00 | 42 203.00 | 63 156.00 | 277 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 404.00 | 123.00 | 15 382.00 | 30 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 036.00 | 42 079.00 | 47 774.00 | 247 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 599.00 | 131 599.00 | | 131 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 435 040.00 | | | 435 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 077.00 | 753 077.00 | | 753 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 104.00 | 32 426.00 | 3 678.00 | 36 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
VP Divers | 121 089.00 | | | 121 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 442.00 | 102 442.00 | | 102 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 961.00 | 513 283.00 | 53 678.00 | 566 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 973.00 | 1 028 295.00 | 3 678.00 | 1 031 973.00 |