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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 722.00 | 15 379.00 | 343.00 | 15 722.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 514.00 | 39 576.00 | 1 938.00 | 41 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 364.00 | 216 020.00 | 114 344.00 | 330 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 123.00 | 299 027.00 | 144 096.00 | 443 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BT Marchandises | 1 826 884.00 | | 1 826 884.00 | 1 826 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 782.00 | 39 672.00 | 358 110.00 | 397 782.00 |
BZ Autres créances | 91 157.00 | | 91 157.00 | 91 157.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 388.00 | 39 672.00 | 2 300 715.00 | 2 340 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 511.00 | 338 699.00 | 2 444 812.00 | 2 783 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 248.00 | | | 754 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
DG Autres réserves | 691 208.00 | | | 691 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 408.00 | | | -77 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 257.00 | | | 1 502 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 456.00 | | | 652 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 260.00 | | | 146 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 522.00 | | | 83 522.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 554.00 | | | 942 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 812.00 | | | 2 444 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 554.00 | | | 942 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 778.00 | | | 648 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 085.00 | | 19 039.00 | 424 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 164.00 | 15 723.00 | | 43 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 891.00 | | 19 039.00 | 380 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 487.00 | 42 540.00 | | 256 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 146.00 | 233.00 | | 15 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 342.00 | 42 306.00 | | 241 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 261.00 | 146 261.00 | | 146 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 397 783.00 | 343.00 | 54 591.00 | 397 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 779.00 | 648 779.00 | | 648 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
VP Divers | 91 157.00 | 91 157.00 | | 91 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 302.00 | 446 680.00 | 54 621.00 | 501 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 555.00 | 942 555.00 | | 942 555.00 |