| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 187.00 | 107 860.00 | 7 327.00 | 115 187.00 |
AH Fonds commercial | 3 338 799.00 | | 3 338 799.00 | 3 338 799.00 |
AN Terrains | 2 206 439.00 | 217 558.00 | 1 988 881.00 | 2 206 439.00 |
AP Constructions | 13 935 775.00 | 1 147 203.00 | 12 788 571.00 | 13 935 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 786 299.00 | 1 946 446.00 | 9 839 852.00 | 11 786 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 121.00 | 843 940.00 | 251 181.00 | 1 095 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 042 388.00 | 938 634.00 | 5 103 754.00 | 6 042 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 390.00 | | 98 390.00 | 98 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 803 741.00 | 5 271 454.00 | 33 532 287.00 | 38 803 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 022.00 | | 862 022.00 | 862 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 926.00 | | 674 926.00 | 674 926.00 |
BT Marchandises | 111 735.00 | | 111 735.00 | 111 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520 162.00 | 1 006 038.00 | 4 514 123.00 | 5 520 162.00 |
BZ Autres créances | 392 744.00 | | 392 744.00 | 392 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 139 587.00 | | 3 139 587.00 | 3 139 587.00 |
CF Disponibilités | 2 971 345.00 | | 2 971 345.00 | 2 971 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 766 185.00 | 1 006 038.00 | 12 760 146.00 | 13 766 185.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 494 808.00 | | 494 808.00 | 494 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 064 735.00 | 6 277 492.00 | 46 787 242.00 | 53 064 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 448 347.00 | | | 2 448 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 061 370.00 | | | 1 061 370.00 |
CU Autres participations | 119 607.00 | 4 080.00 | 115 527.00 | 119 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 14 350 000.00 | 14 150 000.00 | | 14 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 184.00 | 489 419.00 | | 512 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428 569.00 | 485 264.00 | | 2 428 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 655 756.00 | 303 531.00 | | 655 756.00 |
DL TOTAL (I) | 19 776 509.00 | 17 258 214.00 | | 19 776 509.00 |
DP Provisions pour risques | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 091 959.00 | 4 091 959.00 | | 4 091 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 104 135.00 | 15 795 152.00 | | 18 104 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 019.00 | 1 598 141.00 | | 1 594 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 368.00 | 1 823 398.00 | | 1 680 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 938.00 | 752 711.00 | | 1 008 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 684.00 | 1 098 074.00 | | 388 684.00 |
EA Autres dettes | 116 673.00 | 154 807.00 | | 116 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 984 778.00 | 25 316 945.00 | | 26 984 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 787 242.00 | 42 575 160.00 | | 46 787 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 439.00 | 54 454.00 | 594 893.00 | 540 439.00 |
FD Production vendue biens | 26 807 694.00 | 1 108 061.00 | 27 915 755.00 | 26 807 694.00 |
FG Production vendue services | 294 710.00 | 10 845.00 | 305 555.00 | 294 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 642 843.00 | 1 173 360.00 | 28 816 203.00 | 27 642 843.00 |
FM Production stockée | | | 282 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 269 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 437 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 015.00 | |
GE Autres charges | | | 187 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 665 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 603 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 920 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 878.00 | 24 127.00 | | 7 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 292.00 | 186 614.00 | | 414 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 410.00 | 210 742.00 | | 430 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 727.00 | 303.00 | | 7 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 448.00 | 173 902.00 | | 418 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 175.00 | 174 205.00 | | 426 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 235.00 | 36 536.00 | | 4 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 245.00 | 212 770.00 | | 481 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 456 495.00 | 23 730 353.00 | | 31 456 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 027 926.00 | 23 245 088.00 | | 29 027 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428 569.00 | 485 264.00 | | 2 428 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 329.00 | 127 589.00 | | 144 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 643 897.00 | | 10 807 385.00 | 35 643 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 542 831.00 | 6 260 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 647 541.00 | 38 803 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 377 569.00 | 3 453 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 727 140.00 | 29 023 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 566.00 | | 1 854 990.00 | 1 976 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 467 921.00 | | 5 282 855.00 | 28 467 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 133 678.00 | | 3 669 539.00 | 5 133 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 757 294.00 | 1 706 529.00 | 2 135 084.00 | 4 757 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 725.00 | 40 704.00 | 7 569.00 | 74 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 837.00 | 1 665 825.00 | 2 127 514.00 | 4 616 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 107 590.00 | 7 363 890.00 | 2 085 140.00 | 4 107 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 954.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
6T Sur comptes clients | 159 839.00 | 994 811.00 | 148 613.00 | 159 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 126.00 | 1 735 280.00 | 366 654.00 | 580 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 126.00 | 1 761 234.00 | 366 654.00 | 580 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020 765.00 | 158 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 740 469.00 | 208 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 091 959.00 | 75 010.00 | 4 016 949.00 | 4 091 959.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 594 019.00 | 1 594 019.00 | | 1 594 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 368.00 | 1 680 368.00 | | 1 680 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 034.00 | 254 034.00 | | 254 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 960.00 | 339 960.00 | | 339 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 483.00 | 132 483.00 | | 132 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 684.00 | 388 684.00 | | 388 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 605.00 | 116 605.00 | | 116 605.00 |
UP Prêts | 6 042 388.00 | 2 448 117.00 | | 6 042 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 390.00 | | | 98 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 449 559.00 | | | 4 449 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070 602.00 | | | 1 070 602.00 |
VB T. V. A. | 228 348.00 | | | 228 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 104 135.00 | 1 001 600.00 | 4 728 687.00 | 18 104 135.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 760 000.00 | | | 5 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 754.00 | | | 612 754.00 |
VP Divers | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 367.00 | 282 367.00 | | 282 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 309.00 | | | 125 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 094 626.00 | 6 269 991.00 | 5 824 635.00 | 12 094 626.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 984 778.00 | 5 865 294.00 | 8 745 637.00 | 26 984 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 727.00 | 170 847.00 | | 273 727.00 |
ST Autres comptes | 2 753 133.00 | 2 094 004.00 | | 2 753 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 040.00 | 215 497.00 | | 105 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 54.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 595 898.00 | 297 124.00 | | 595 898.00 |
YT Sous‐traitance | 46 151.00 | 170 819.00 | | 46 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 003.00 | 120 730.00 | | 246 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 228 413.00 | 164 768.00 | | 228 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 651 056.00 | 1 813 125.00 | | 1 651 056.00 |
ZE Dividendes | 262 500.00 | | | 262 500.00 |