| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 3 364.00 | -2 384.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AN Terrains | -138 858.00 | -70 242.00 | -68 615.00 | -138 858.00 |
AP Constructions | 9 628.00 | 412 236.00 | -402 608.00 | 9 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 300.00 | 939 572.00 | -817 271.00 | 122 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 683.00 | -9 338.00 | 34 022.00 | 24 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 931.00 | | 222 931.00 | 222 931.00 |
BF Prêts | 1 870 365.00 | -109 562.00 | 1 979 928.00 | 1 870 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 448 030.00 | 1 166 028.00 | 1 282 001.00 | 2 448 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464 155.00 | 109 142.00 | 1 355 013.00 | 1 464 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 102.00 | | 367 102.00 | 367 102.00 |
BT Marchandises | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -18 820.00 | | -18 820.00 | -18 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 733.00 | -27 805.00 | 740 539.00 | 712 733.00 |
BZ Autres créances | 1 505 168.00 | | 1 505 168.00 | 1 505 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -2 000 000.00 | | -2 000 000.00 | -2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 130 279.00 | | 130 279.00 | 130 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | -60 243.00 | | -60 243.00 | -60 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 371.00 | 81 336.00 | 2 063 034.00 | 2 144 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 401.00 | 1 247 365.00 | 3 345 036.00 | 4 592 401.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1 800 720.00 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 144 253.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | 180 000.00 | | 72.00 |
DG Autres réserves | | 17 309 235.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 004 488.00 | 2 734 873.00 | | 2 004 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 468 514.00 | 2 454 740.00 | | -1 468 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | -58 945.00 | 403 938.00 | | -58 945.00 |
DL TOTAL (I) | 477 101.00 | 25 027 761.00 | | 477 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 163.00 | 16 970 343.00 | | 854 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -214 285.00 | 698 628.00 | | -214 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 231.00 | 2 803 242.00 | | 2 185 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -131 990.00 | 1 785 861.00 | | -131 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 318 528.00 | | |
EA Autres dettes | 174 815.00 | 182 831.00 | | 174 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 934.00 | 22 759 434.00 | | 2 867 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 036.00 | 47 787 195.00 | | 3 345 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 324 840.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 702.00 | 22 749.00 | 1 302 451.00 | 1 279 702.00 |
FD Production vendue biens | 41 092 053.00 | 2 195 855.00 | 43 287 909.00 | 41 092 053.00 |
FG Production vendue services | 270 465.00 | 79 977.00 | 350 443.00 | 270 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 642 221.00 | 2 298 582.00 | 44 940 803.00 | 42 642 221.00 |
FM Production stockée | | | 367 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 541 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 661 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 464 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 272 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 546.00 | |
GE Autres charges | | | 107 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 319 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 010.00 | 1 488 878.00 | | 266 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 175.00 | 1 608 037.00 | | 296 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 791.00 | 19 083.00 | | 6 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 474.00 | 503 818.00 | | 45 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 266.00 | 522 901.00 | | 52 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 909.00 | 1 085 135.00 | | 243 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 196 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 253.00 | 957 037.00 | | 246 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 294 298.00 | 40 813 192.00 | | 46 294 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 308 072.00 | 38 358 451.00 | | 45 308 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 226.00 | 2 454 740.00 | | 986 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 996 892.00 | | 7 464 178.00 | 42 996 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 698 953.00 | 11 724 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 016 147.00 | 45 444 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 754 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 194.00 | 28 965 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417 947.00 | | 336 980.00 | 4 417 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 724 758.00 | | 557 880.00 | 28 724 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 854 187.00 | | 6 569 318.00 | 9 854 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 982 772.00 | 1 510 539.00 | 234 947.00 | 8 982 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 611.00 | 3 365.00 | | 134 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 782 430.00 | 1 507 174.00 | 234 947.00 | 8 782 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 291 522.00 | 103 663.00 | 213 226.00 | 1 291 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 883.00 | 136 025.00 | 26 883.00 | 26 883.00 |
6T Sur comptes clients | 960 501.00 | 47 522.00 | 75 328.00 | 960 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278 906.00 | 287 210.00 | 315 437.00 | 2 278 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278 906.00 | 287 210.00 | 315 437.00 | 2 278 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 547.00 | 102 210.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 663.00 | 213 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 343.00 | 216 486.00 | 267 857.00 | 484 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745 488.00 | 4 745 488.00 | | 4 745 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 701.00 | 282 701.00 | | 282 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 894.00 | 404 894.00 | | 404 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 981.00 | 246 981.00 | | 246 981.00 |
UP Prêts | 11 462 915.00 | 3 019 877.00 | 8 443 038.00 | 11 462 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 757.00 | | 134 757.00 | 134 757.00 |
UX Autres créances clients | 6 143 237.00 | 5 159 243.00 | 983 994.00 | 6 143 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 974 643.00 | | 974 643.00 | 974 643.00 |
VB T. V. A. | 485 733.00 | 485 733.00 | | 485 733.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 807 092.00 | 2 396 771.00 | 8 556 832.00 | 15 807 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048 167.00 | | | 2 048 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 195.00 | 359 195.00 | | 359 195.00 |
VP Divers | 297 429.00 | 297 429.00 | | 297 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 961.00 | 416 961.00 | | 416 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 428 446.00 | 9 892 014.00 | 10 536 432.00 | 20 428 446.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 470 336.00 | 9 792 158.00 | 8 824 689.00 | 23 470 336.00 |