| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 250.00 | 118 238.00 | 12.00 | 118 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 851 720.00 | | 3 851 720.00 | 3 851 720.00 |
AN Terrains | 2 207 430.00 | 238 148.00 | 1 969 282.00 | 2 207 430.00 |
AP Constructions | 13 562 784.00 | 1 015 662.00 | 12 547 122.00 | 13 562 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 799 533.00 | 2 685 676.00 | 9 113 858.00 | 11 799 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 006.00 | 663 741.00 | 231 264.00 | 895 006.00 |
BF Prêts | 6 401 255.00 | 730 665.00 | 5 670 590.00 | 6 401 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 290.00 | | 147 290.00 | 147 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 177 958.00 | 5 521 941.00 | 33 656 017.00 | 39 177 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144 108.00 | 69 405.00 | 1 074 703.00 | 1 144 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 641 503.00 | | 641 503.00 | 641 503.00 |
BT Marchandises | 120 114.00 | | 120 114.00 | 120 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 885 257.00 | 922 690.00 | 4 962 567.00 | 5 885 257.00 |
BZ Autres créances | 575 076.00 | | 575 076.00 | 575 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 925 084.00 | | 2 925 084.00 | 2 925 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 348 575.00 | 992 095.00 | 13 356 481.00 | 14 348 575.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 291 499.00 | | 291 499.00 | 291 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 818 033.00 | 6 514 036.00 | 47 303 997.00 | 53 818 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 203 823.00 | | | 2 203 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 973 437.00 | | | 973 437.00 |
CU Autres participations | 128 959.00 | 4 080.00 | 124 879.00 | 128 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 16 487 500.00 | 14 350 000.00 | | 16 487 500.00 |
DH Report à nouveau | 540 753.00 | 512 184.00 | | 540 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 992.00 | 2 428 569.00 | | 1 215 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 595 209.00 | 655 756.00 | | 595 209.00 |
DL TOTAL (I) | 20 669 455.00 | 19 776 510.00 | | 20 669 455.00 |
DP Provisions pour risques | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 091 960.00 | 4 091 960.00 | | 4 091 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 101 390.00 | 18 104 136.00 | | 17 101 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 792.00 | 1 594 019.00 | | 1 405 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 759.00 | 1 680 368.00 | | 2 052 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 850.00 | 1 008 938.00 | | 916 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 059.00 | 388 684.00 | | 864 059.00 |
EA Autres dettes | 173 079.00 | 116 674.00 | | 173 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 608 589.00 | 26 984 779.00 | | 26 608 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 303 997.00 | 46 787 243.00 | | 47 303 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 873.00 | 64 076.00 | 701 948.00 | 637 873.00 |
FD Production vendue biens | 29 655 713.00 | 1 071 192.00 | 30 726 905.00 | 29 655 713.00 |
FG Production vendue services | 342 198.00 | 17 632.00 | 359 830.00 | 342 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 635 783.00 | 1 152 900.00 | 31 788 683.00 | 30 635 783.00 |
FM Production stockée | | | -33 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 887 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 947 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 859 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 072.00 | |
GE Autres charges | | | 171 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 625 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 262 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 408.00 | 7 878.00 | | 150 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 631.00 | 414 293.00 | | 433 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 039.00 | 430 411.00 | | 584 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 625.00 | 7 727.00 | | 122 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 731.00 | 418 448.00 | | 229 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 355.00 | 426 176.00 | | 352 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 684.00 | 4 235.00 | | 231 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 093.00 | 481 245.00 | | 450 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 084 392.00 | 31 456 496.00 | | 33 084 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 868 400.00 | 29 027 926.00 | | 31 868 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 992.00 | 2 428 569.00 | | 1 215 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 708.00 | 144 329.00 | | 206 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 803 741.00 | | 5 131 220.00 | 38 803 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 079 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 105 688.00 | 6 677 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 757 004.00 | 39 177 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 174.00 | 3 969 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588 141.00 | 28 464 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 453 988.00 | | 579 156.00 | 3 453 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 023 636.00 | | 1 029 257.00 | 29 023 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260 386.00 | | 3 522 806.00 | 6 260 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328 739.00 | 1 543 620.00 | 1 085 163.00 | 4 328 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 860.00 | 11 596.00 | 1 219.00 | 107 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155 148.00 | 1 532 023.00 | 1 083 944.00 | 4 155 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 386 340.00 | 1 137 520.00 | 3 217 220.00 | 9 386 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 69 404.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 006 038.00 | 25 667.00 | 109 015.00 | 1 006 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948 752.00 | 208 824.00 | 430 737.00 | 1 948 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974 706.00 | 208 824.00 | 430 737.00 | 1 974 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 071.00 | 109 015.00 | |
UG ‐ Financières | | 113 752.00 | 321 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 091 959.00 | 75 010.00 | 4 016 949.00 | 4 091 959.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405 792.00 | 1 405 792.00 | | 1 405 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 759.00 | 2 052 759.00 | | 2 052 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 288.00 | 256 288.00 | | 256 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 854.00 | 368 854.00 | | 368 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 059.00 | 864 059.00 | | 864 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 261.00 | 171 261.00 | | 171 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UP Prêts | 6 401 254.00 | 2 203 823.00 | | 6 401 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 290.00 | | | 147 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 901 333.00 | | | 4 901 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983 924.00 | | | 983 924.00 |
VB T. V. A. | 197 300.00 | | | 197 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 101 390.00 | 1 167 567.00 | 6 196 841.00 | 17 101 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982 020.00 | | | 982 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 633.00 | | | 187 633.00 |
VP Divers | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 707.00 | 291 707.00 | | 291 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 743.00 | | | 174 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 059 322.00 | 6 757 239.00 | 6 302 083.00 | 13 059 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 608 588.00 | 6 657 816.00 | 10 213 790.00 | 26 608 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 507 025.00 | 1 373 499.00 | | 1 507 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 880.00 | 273 727.00 | | 347 880.00 |
ST Autres comptes | 3 144 581.00 | 2 753 133.00 | | 3 144 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 361.00 | 105 040.00 | | 102 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 439 655.00 | 595 898.00 | | 439 655.00 |
YT Sous‐traitance | 124 378.00 | 46 151.00 | | 124 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 442.00 | 246 003.00 | | 156 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 315 013.00 | 228 413.00 | | 315 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 822 038.00 | 1 601 912.00 | | 1 822 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 860 383.00 | 1 651 056.00 | | 1 860 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 576 983.00 | 2 284 818.00 | | 2 576 983.00 |
ZE Dividendes | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 875 643.00 | 3 424 055.00 | | 3 875 643.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |