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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 964.00 | 126 415.00 | 3 548.00 | 129 964.00 |
AH Fonds commercial | 3 801 719.00 | | 3 801 719.00 | 3 801 719.00 |
AN Terrains | 2 503 726.00 | 357 517.00 | 2 146 208.00 | 2 503 726.00 |
AP Constructions | 13 650 898.00 | 1 837 674.00 | 11 813 224.00 | 13 650 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 257 574.00 | 4 666 003.00 | 7 591 570.00 | 12 257 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 985.00 | 698 117.00 | 226 867.00 | 924 985.00 |
BF Prêts | 8 667 112.00 | 990 084.00 | 7 677 028.00 | 8 667 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 956.00 | | 164 956.00 | 164 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 291 548.00 | 8 741 543.00 | 33 550 004.00 | 42 291 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 702.00 | | 752 702.00 | 752 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 184.00 | | 526 184.00 | 526 184.00 |
BT Marchandises | 124 209.00 | | 124 209.00 | 124 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366 265.00 | 999 522.00 | 5 366 743.00 | 6 366 265.00 |
BZ Autres créances | 476 690.00 | | 476 690.00 | 476 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 483 523.00 | | 2 483 523.00 | 2 483 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 820 489.00 | 999 522.00 | 12 820 967.00 | 13 820 489.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 112 037.00 | 9 741 066.00 | 46 370 971.00 | 56 112 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 954 659.00 | | | 2 954 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 054 496.00 | | | 1 054 496.00 |
CU Autres participations | 124 879.00 | | 124 879.00 | 124 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 30 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 17 437 500.00 | 17 437 500.00 | | 17 437 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 203.00 | 544 246.00 | | 1 370 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 171.00 | 1 238 457.00 | | 1 627 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 462 883.00 | 534 661.00 | | 462 883.00 |
DL TOTAL (I) | 22 877 757.00 | 21 584 864.00 | | 22 877 757.00 |
DP Provisions pour risques | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 091 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 586 674.00 | 16 476 034.00 | | 18 586 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 056.00 | 1 149 388.00 | | 957 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 882.00 | 2 675 778.00 | | 2 403 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 380.00 | 912 275.00 | | 1 063 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 303.00 | 320 533.00 | | 248 303.00 |
EA Autres dettes | 207 965.00 | 198 442.00 | | 207 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 467 261.00 | 25 824 410.00 | | 23 467 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 370 972.00 | 47 435 228.00 | | 46 370 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 530 773.00 | 5 674 500.00 | | 6 530 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 357 810.00 | | 4 782 288.00 | 41 357 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 774 402.00 | 8 956 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 848 548.00 | 42 291 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 3 997 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 146.00 | 29 337 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038 964.00 | | 8 450.00 | 4 038 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 090 528.00 | | 270 805.00 | 29 090 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228 318.00 | | 4 503 033.00 | 8 228 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196 230.00 | 1 579 231.00 | 23 999.00 | 6 196 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 049.00 | 11 367.00 | | 115 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 015 450.00 | 1 567 864.00 | 23 999.00 | 6 015 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 846 849.00 | 312 053.00 | 168 818.00 | 846 849.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
6T Sur comptes clients | 935 516.00 | 114 717.00 | 50 711.00 | 935 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813 596.00 | 426 770.00 | 250 760.00 | 1 813 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839 550.00 | 426 770.00 | 250 760.00 | 1 839 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 717.00 | 77 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 312 053.00 | 172 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957 056.00 | 260 627.00 | 696 429.00 | 957 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 882.00 | 2 403 882.00 | | 2 403 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 888.00 | 339 888.00 | | 339 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 892.00 | 385 892.00 | | 385 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 739.00 | 158 739.00 | | 158 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 303.00 | 248 303.00 | | 248 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 909.00 | 207 909.00 | | 207 909.00 |
UP Prêts | 8 667 112.00 | 2 954 659.00 | 5 712 453.00 | 8 667 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 957.00 | | 164 957.00 | 164 957.00 |
UX Autres créances clients | 5 324 768.00 | 4 270 275.00 | 1 054 493.00 | 5 324 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041 498.00 | | 1 041 498.00 | 1 041 498.00 |
VB T. V. A. | 194 324.00 | 194 324.00 | | 194 324.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 086 674.00 | 1 846 616.00 | 7 287 403.00 | 18 086 674.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 727 248.00 | | | 1 727 248.00 |
VP Divers | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 861.00 | 178 861.00 | | 178 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 748.00 | 262 748.00 | | 262 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 723 666.00 | 7 750 265.00 | 7 973 401.00 | 15 723 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 467 260.00 | 6 530 773.00 | 7 983 832.00 | 23 467 260.00 |