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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 513.00 | 59 591.00 | 1 922.00 | 61 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 767.00 | 322 824.00 | 81 943.00 | 404 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 865.00 | 424 075.00 | 101 790.00 | 525 865.00 |
BT Marchandises | 939 171.00 | | 939 171.00 | 939 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 390.00 | | 193 390.00 | 193 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 225.00 | 12 701.00 | 580 524.00 | 593 225.00 |
BZ Autres créances | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CF Disponibilités | 489 965.00 | | 489 965.00 | 489 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 700.00 | 12 701.00 | 2 214 999.00 | 2 227 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 565.00 | 436 775.00 | 2 316 790.00 | 2 753 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 798 136.00 | 794 227.00 | | 798 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 605.00 | 363 910.00 | | 381 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 742.00 | 1 235 136.00 | | 1 256 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 947.00 | 47 766.00 | | 48 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 297.00 | 124 397.00 | | 122 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 887.00 | 643 569.00 | | 691 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 917.00 | 267 683.00 | | 196 917.00 |
EA Autres dettes | | 57 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 060 048.00 | 1 140 555.00 | | 1 060 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 790.00 | 2 375 692.00 | | 2 316 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 134.00 | 985 502.00 | | 911 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 585 616.00 | | 5 585 616.00 | 5 585 616.00 |
FG Production vendue services | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 441.00 | | 5 610 441.00 | 5 610 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 627 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 538 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 701.00 | |
GE Autres charges | | | 11 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 251.00 | 28 838.00 | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 399.00 | 417.00 | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | 417.00 | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | 417.00 | | 2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 811.00 | 155 517.00 | | 169 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 534.00 | 5 645 480.00 | | 5 630 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 928.00 | 5 281 570.00 | | 5 248 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 605.00 | 363 910.00 | | 381 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 428.00 | | 16 753.00 | 537 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 317.00 | 525 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 317.00 | 466 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 844.00 | | 16 753.00 | 477 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 660.00 | 27 629.00 | 28 214.00 | 424 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 000.00 | 27 629.00 | 28 214.00 | 383 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 225.00 | 12 701.00 | 4 225.00 | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 225.00 | 12 701.00 | 4 225.00 | 4 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 225.00 | 12 701.00 | 4 225.00 | 4 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 701.00 | 4 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 887.00 | 691 887.00 | | 691 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 472.00 | 70 472.00 | | 70 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 284.00 | 79 284.00 | | 79 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 575 841.00 | | | 575 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 947.00 | 22 330.00 | 26 617.00 | 48 947.00 |
VI Groupe et associés | 122 297.00 | | 122 297.00 | 122 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 475.00 | 605 475.00 | | 605 475.00 |
VW T.V.A. | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 048.00 | 911 134.00 | 148 914.00 | 1 060 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 899.00 | 13 169.00 | | 12 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 103.00 | 24 452.00 | | 25 103.00 |
ST Autres comptes | 187 614.00 | 175 656.00 | | 187 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 536.00 | 204 792.00 | | 204 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 301 377.00 | 351 831.00 | | 301 377.00 |
YT Sous‐traitance | 1 208.00 | 182.00 | | 1 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 495.00 | 10 047.00 | | 10 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 312.00 | 40 478.00 | | 41 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 211.00 | 53 647.00 | | 54 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 120 747.00 | 1 139 635.00 | | 1 120 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722 170.00 | 711 615.00 | | 722 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 955.00 | 415 129.00 | | 428 955.00 |