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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 488.00 | 40 253.00 | 13 235.00 | 53 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 114.00 | 350 025.00 | 63 089.00 | 413 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 534.00 | 429 785.00 | 96 749.00 | 526 534.00 |
BT Marchandises | 1 136 141.00 | | 1 136 141.00 | 1 136 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 279.00 | | 228 279.00 | 228 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 937.00 | 2 919.00 | 642 018.00 | 644 937.00 |
BZ Autres créances | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CF Disponibilités | 453 251.00 | | 453 251.00 | 453 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 677.00 | 2 919.00 | 2 471 758.00 | 2 474 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 211.00 | 432 704.00 | 2 568 507.00 | 3 001 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 819 742.00 | 798 136.00 | | 819 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 636.00 | 381 605.00 | | 461 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 378.00 | 1 256 742.00 | | 1 358 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 768.00 | 48 947.00 | | 45 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 097.00 | 122 297.00 | | 122 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 289.00 | 691 887.00 | | 819 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 088.00 | 196 917.00 | | 217 088.00 |
EA Autres dettes | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 129.00 | 1 060 048.00 | | 1 210 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 507.00 | 2 316 790.00 | | 2 568 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 727.00 | 911 134.00 | | 1 061 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 998 681.00 | | 5 998 681.00 | 5 998 681.00 |
FG Production vendue services | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 034 241.00 | | 6 034 241.00 | 6 034 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 071 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 923 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 13 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 981.00 | 2 251.00 | | 17 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 399.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 399.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 270.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 103.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 373.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 923.00 | 2 026.00 | | 5 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 793.00 | 169 811.00 | | 203 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 822.00 | 5 630 534.00 | | 6 077 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 186.00 | 5 248 928.00 | | 5 616 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 636.00 | 381 605.00 | | 461 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 865.00 | | 33 061.00 | 525 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 393.00 | 526 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 153.00 | 39 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 240.00 | 466 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 281.00 | | 30 561.00 | 466 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 925.00 | | 2 500.00 | 17 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 075.00 | 38 060.00 | 32 351.00 | 424 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 660.00 | | 2 153.00 | 41 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 415.00 | 38 060.00 | 30 198.00 | 382 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 701.00 | 2 919.00 | 12 701.00 | 12 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 701.00 | 2 919.00 | 12 701.00 | 12 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 701.00 | 2 919.00 | 12 701.00 | 12 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 919.00 | 12 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 289.00 | 819 289.00 | | 819 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 639 291.00 | | | 639 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 768.00 | 19 463.00 | 26 305.00 | 45 768.00 |
VI Groupe et associés | 122 097.00 | | 122 097.00 | 122 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 806.00 | 659 806.00 | | 659 806.00 |
VW T.V.A. | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 129.00 | 1 061 727.00 | 148 402.00 | 1 210 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 094.00 | 12 899.00 | | 21 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 813.00 | 25 103.00 | | 25 813.00 |
ST Autres comptes | 219 594.00 | 187 614.00 | | 219 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 496.00 | 204 536.00 | | 207 496.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 332 071.00 | 301 377.00 | | 332 071.00 |
YT Sous‐traitance | 1 087.00 | 1 208.00 | | 1 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 128.00 | 10 495.00 | | 4 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 316.00 | 41 312.00 | | 43 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 410.00 | 54 211.00 | | 64 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 204 882.00 | 1 120 747.00 | | 1 204 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796 396.00 | 722 170.00 | | 796 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 668.00 | 428 955.00 | | 460 668.00 |