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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 022.00 | 39 692.00 | 4 330.00 | 44 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 648.00 | 52 628.00 | 11 020.00 | 63 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 499.00 | 364 297.00 | 39 201.00 | 403 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 594.00 | 456 617.00 | 74 977.00 | 531 594.00 |
BT Marchandises | 1 545 776.00 | | 1 545 776.00 | 1 545 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 300.00 | | 267 300.00 | 267 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 868.00 | 14 022.00 | 783 846.00 | 797 868.00 |
BZ Autres créances | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CF Disponibilités | 539 552.00 | | 539 552.00 | 539 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 021.00 | 14 022.00 | 3 155 999.00 | 3 170 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 615.00 | 470 640.00 | 3 230 975.00 | 3 701 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 664 174.00 | 599 278.00 | | 664 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 370.00 | 514 922.00 | | 617 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 644.00 | 1 179 300.00 | | 1 346 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 235.00 | 540 305.00 | | 444 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 866.00 | 107 597.00 | | 103 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 659.00 | 924 939.00 | | 1 066 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 571.00 | 243 690.00 | | 269 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 331.00 | 1 816 532.00 | | 1 884 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 975.00 | 2 995 832.00 | | 3 230 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 882.00 | 1 264 700.00 | | 1 427 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 617 478.00 | | 7 617 478.00 | 7 617 478.00 |
FG Production vendue services | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 665 397.00 | | 7 665 397.00 | 7 665 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 694 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 151 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 12 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 334.00 | 6 932.00 | | 16 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | 200.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 200.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195.00 | -200.00 | | 1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 447.00 | 197 910.00 | | 248 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 695 956.00 | 6 690 759.00 | | 7 695 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 585.00 | 6 175 837.00 | | 7 078 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 370.00 | 514 922.00 | | 617 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 442.00 | | 34 468.00 | 499 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 531 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 467 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 507.00 | | 4 515.00 | 39 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 510.00 | | 29 953.00 | 439 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 930.00 | 35 882.00 | 2 194.00 | 422 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 507.00 | 185.00 | | 39 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 423.00 | 35 697.00 | 2 194.00 | 383 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 832.00 | 3 374.00 | 11 183.00 | 21 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 832.00 | 3 374.00 | 11 183.00 | 21 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 832.00 | 3 374.00 | 11 183.00 | 21 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 374.00 | 11 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 659.00 | 1 066 659.00 | | 1 066 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 772 542.00 | 772 542.00 | | 772 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 235.00 | 91 652.00 | 303 149.00 | 444 235.00 |
VI Groupe et associés | 103 866.00 | | 103 866.00 | 103 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 194.00 | 817 394.00 | 2 800.00 | 820 194.00 |
VW T.V.A. | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 331.00 | 1 427 882.00 | 407 015.00 | 1 884 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 903.00 | 13 987.00 | | 8 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 304.00 | 37 305.00 | | 25 304.00 |
ST Autres comptes | 272 885.00 | 236 264.00 | | 272 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 451.00 | 213 042.00 | | 239 451.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 459 736.00 | 373 586.00 | | 459 736.00 |
YT Sous‐traitance | 147.00 | 1 540.00 | | 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 828.00 | 3 344.00 | | 3 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 068.00 | 46 644.00 | | 50 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 971.00 | 60 631.00 | | 58 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 531 290.00 | 1 333 211.00 | | 1 531 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 027 530.00 | 875 046.00 | | 1 027 530.00 |
ZE Dividendes | 450 026.00 | | | 450 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 092.00 | 491 495.00 | | 547 092.00 |