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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 802.00 | 45 905.00 | 10 897.00 | 56 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 708.00 | 337 518.00 | 45 191.00 | 382 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 442.00 | 422 930.00 | 76 512.00 | 499 442.00 |
BT Marchandises | 1 338 343.00 | | 1 338 343.00 | 1 338 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 534.00 | | 269 534.00 | 269 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 044.00 | 21 832.00 | 631 212.00 | 653 044.00 |
BZ Autres créances | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CF Disponibilités | 663 455.00 | | 663 455.00 | 663 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 151.00 | 21 832.00 | 2 919 319.00 | 2 941 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 594.00 | 444 762.00 | 2 995 832.00 | 3 440 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 100.00 | 70 000.00 | | 58 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 278.00 | 819 742.00 | | 599 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 922.00 | 461 636.00 | | 514 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 300.00 | 1 358 378.00 | | 1 179 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 305.00 | 45 768.00 | | 540 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 597.00 | 122 097.00 | | 107 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 939.00 | 819 289.00 | | 924 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 690.00 | 217 088.00 | | 243 690.00 |
EA Autres dettes | | 5 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 816 532.00 | 1 210 129.00 | | 1 816 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 832.00 | 2 568 507.00 | | 2 995 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 700.00 | 1 061 727.00 | | 1 264 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 637 825.00 | | 6 637 825.00 | 6 637 825.00 |
FG Production vendue services | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 678 630.00 | | 6 678 630.00 | 6 678 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 690 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 323 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 832.00 | |
GE Autres charges | | | 6 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 975 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 932.00 | 17 981.00 | | 6 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 42.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 77.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 5 923.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 910.00 | 203 793.00 | | 197 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690 759.00 | 6 077 822.00 | | 6 690 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175 837.00 | 5 616 186.00 | | 6 175 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 922.00 | 461 636.00 | | 514 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 534.00 | | 14 799.00 | 526 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 890.00 | 499 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 890.00 | 439 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 602.00 | | 14 799.00 | 466 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 785.00 | 34 835.00 | 41 690.00 | 429 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 278.00 | 34 835.00 | 41 690.00 | 390 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 919.00 | 21 832.00 | 2 919.00 | 2 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 919.00 | 21 832.00 | 2 919.00 | 2 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919.00 | 21 832.00 | 2 919.00 | 2 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 832.00 | 2 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 939.00 | 924 939.00 | | 924 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 624 905.00 | 624 905.00 | | 624 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 305.00 | 96 070.00 | 345 952.00 | 540 305.00 |
VI Groupe et associés | 107 597.00 | | 107 597.00 | 107 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 620.00 | 669 820.00 | 2 800.00 | 672 620.00 |
VW T.V.A. | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 532.00 | 1 264 700.00 | 453 549.00 | 1 816 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 987.00 | 21 094.00 | | 13 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 305.00 | 25 813.00 | | 37 305.00 |
ST Autres comptes | 236 264.00 | 219 594.00 | | 236 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 042.00 | 207 496.00 | | 213 042.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 373 586.00 | 332 071.00 | | 373 586.00 |
YT Sous‐traitance | 1 540.00 | 1 087.00 | | 1 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 549.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 344.00 | 4 128.00 | | 3 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 644.00 | 43 316.00 | | 46 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 631.00 | 64 410.00 | | 60 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333 211.00 | 1 204 882.00 | | 1 333 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875 046.00 | 796 396.00 | | 875 046.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 495.00 | 460 668.00 | | 491 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |