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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 442.00 | 58.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 433.00 | 5 503.00 | 2 929.00 | 8 433.00 |
040 Immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 267.00 | 5 945.00 | 70 322.00 | 76 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
072 Créances – Autres | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
084 Disponibilités | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
110 Total général Actif | 83 892.00 | 5 945.00 | 77 947.00 | 83 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
252 Charges sociales | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 172.00 | | | -2 172.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 182.00 | | | 182.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 580.00 | | | 580.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 188.00 | | | 2 188.00 |