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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 433.00 | 7 460.00 | 973.00 | 8 433.00 |
040 Immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 267.00 | 7 960.00 | 68 307.00 | 76 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
072 Créances – Autres | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
084 Disponibilités | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
110 Total général Actif | 86 802.00 | 7 960.00 | 78 842.00 | 86 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
252 Charges sociales | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 687.00 | | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -141.00 | | | -141.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 081.00 | | | 2 081.00 |