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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 433.00 | 8 270.00 | 163.00 | 8 433.00 |
040 Immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 267.00 | 8 770.00 | 67 497.00 | 76 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
084 Disponibilités | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
110 Total général Actif | 87 928.00 | 8 770.00 | 79 158.00 | 87 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
230 Autres produits | 295.00 | | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 101.00 | | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
252 Charges sociales | 227.00 | | | 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | | | 317.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 649.00 | | | 649.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 544.00 | | | 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |