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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 433.00 | 6 773.00 | 1 659.00 | 8 433.00 |
040 Immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 267.00 | 7 273.00 | 68 993.00 | 76 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
072 Créances – Autres | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
084 Disponibilités | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
110 Total général Actif | 85 729.00 | 7 273.00 | 78 456.00 | 85 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -660.00 | | | -660.00 |
242 Autres charges externes. | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
252 Charges sociales | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 977.00 | | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 977.00 | | | 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 805.00 | | | 1 805.00 |