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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 268.00 | 156.00 | 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 191.00 | 10 852.00 | 339.00 | 11 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 720.00 | 17 004.00 | 271 716.00 | 288 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 035.00 | 3 000.00 | 16 035.00 | 19 035.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 79 697.00 | | 79 697.00 | 79 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 376.00 | 3 000.00 | 99 376.00 | 102 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 097.00 | 20 004.00 | 371 092.00 | 391 097.00 |
CU Autres participations | 267 805.00 | 5 250.00 | 262 555.00 | 267 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 054.00 | | | 358 054.00 |
DH Report à nouveau | -62 566.00 | | | -62 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
DL TOTAL (I) | 338 595.00 | | | 338 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 092.00 | | | 371 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 093.00 | 2 000.00 | 105 093.00 | 103 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 093.00 | 2 000.00 | 105 093.00 | 103 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 546.00 | | | 106 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 707.00 | | | 287 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 457.00 | | | 275 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 939.00 | 3 816.00 | | 7 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 85.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 122.00 | 3 731.00 | | 7 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 345.00 | 22 679.00 | 8 665.00 | 31 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |