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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 415.00 | 9.00 | 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 572.00 | 9 963.00 | 1 609.00 | 11 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 240.00 | 10 846.00 | 287 394.00 | 298 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BZ Autres créances | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CF Disponibilités | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 536.00 | | 65 536.00 | 65 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 777.00 | 10 846.00 | 352 931.00 | 363 777.00 |
CU Autres participations | 273 334.00 | 250.00 | 273 084.00 | 273 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 054.00 | | | 358 054.00 |
DH Report à nouveau | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 175.00 | | | -25 175.00 |
DL TOTAL (I) | 335 087.00 | | | 335 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
EA Autres dettes | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 931.00 | | | 352 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 175.00 | | | -25 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 834.00 | | 9 079.00 | 290 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 298 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 11 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 573.00 | | 1 673.00 | 11 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 629.00 | | 7 406.00 | 278 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 240.00 | 72.00 | 1 717.00 | 12 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 9.00 | 425.00 | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 192.00 | 63.00 | 1 292.00 | 11 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |