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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 989.00 | 12 023.00 | 3 965.00 | 15 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 735.00 | 12 273.00 | 300 462.00 | 312 735.00 |
BZ Autres créances | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CF Disponibilités | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 802.00 | 12 273.00 | 326 528.00 | 338 802.00 |
CU Autres participations | 278 334.00 | 250.00 | 278 084.00 | 278 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 054.00 | | | 358 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | | | 110.00 |
DH Report à nouveau | -38 818.00 | | | -38 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 320 646.00 | | | 320 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 528.00 | | | 326 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 487.00 | | 13 249.00 | 299 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 472.00 | | 3 517.00 | 12 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 016.00 | | 9 731.00 | 287 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 630.00 | 1 394.00 | | 10 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 630.00 | 1 394.00 | | 10 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 490.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -245.00 | -245.00 | | -245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 759.00 | 21 347.00 | 18 412.00 | 39 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 882.00 | 5 881.00 | | 5 882.00 |