| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 471.00 | 10 630.00 | 1 841.00 | 12 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 487.00 | 10 880.00 | 288 607.00 | 299 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CF Disponibilités | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 227.00 | 10 880.00 | 327 347.00 | 338 227.00 |
CU Autres participations | 273 334.00 | 250.00 | 273 084.00 | 273 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 054.00 | | | 358 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | | | 110.00 |
DH Report à nouveau | -23 077.00 | | | -23 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 741.00 | | | -15 741.00 |
DL TOTAL (I) | 319 345.00 | | | 319 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 347.00 | | | 327 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 741.00 | | | -15 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 240.00 | | 1 879.00 | 298 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 299 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 633.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 572.00 | | 899.00 | 11 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 034.00 | | 980.00 | 286 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 596.00 | 667.00 | 633.00 | 10 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 963.00 | 667.00 | | 9 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 434.00 | 25 753.00 | 13 681.00 | 39 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |