| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 104 019.00 | 7 397 253.00 | 91 706 765.00 | 99 104 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 104 019.00 | 7 397 253.00 | 91 706 765.00 | 99 104 019.00 |
BZ Autres créances | 913 202.00 | | 913 202.00 | 913 202.00 |
CF Disponibilités | 2 688 502.00 | | 2 688 502.00 | 2 688 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 704.00 | | 3 601 704.00 | 3 601 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 148 525.00 | | 3 148 525.00 | 3 148 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 854 249.00 | 7 397 253.00 | 98 456 996.00 | 105 854 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 211 888.00 | 841 888.00 | | 2 211 888.00 |
DH Report à nouveau | -8 874 666.00 | -9 993.00 | | -8 874 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 941 925.00 | -8 864 673.00 | | -10 941 925.00 |
DK Provisions réglementées | 19 211 295.00 | 8 629 658.00 | | 19 211 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 592.00 | 596 879.00 | | 1 606 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 508 591.00 | 66 763 727.00 | | 62 508 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 339 148.00 | 31 871 552.00 | | 34 339 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 3 996.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 267.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 850 403.00 | 98 639 543.00 | | 96 850 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 456 996.00 | 99 236 422.00 | | 98 456 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 169 107.00 | | 8 169 107.00 | 8 169 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 169 107.00 | | 8 169 107.00 | 8 169 107.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 169 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 591 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 486 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 581 637.00 | 8 629 658.00 | | 10 581 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 581 637.00 | 8 629 658.00 | | 10 581 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 581 637.00 | -8 758 196.00 | | 10 581 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 655.00 | 106 477.00 | | 189 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 210 454.00 | 4 856 171.00 | | 8 210 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 152 379.00 | 13 720 844.00 | | 19 152 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 941 925.00 | -8 864 673.00 | | -10 941 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 104 019.00 | | | 99 104 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 104 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 104 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 104 019.00 | | | 99 104 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805 421.00 | 4 591 832.00 | | 2 805 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 421.00 | 4 591 832.00 | | 2 805 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 339 148.00 | 214 491.00 | | 34 339 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VP Divers | 913 202.00 | | | 913 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 704.00 | 3 601 704.00 | | 3 601 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 850 403.00 | 7 045 629.00 | 28 016 169.00 | 96 850 403.00 |