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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 104 019.00 | 30 356 417.00 | 68 747 602.00 | 99 104 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 104 019.00 | 30 356 417.00 | 68 747 602.00 | 99 104 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 747.00 | | 787 747.00 | 787 747.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 13 186 793.00 | | 13 186 793.00 | 13 186 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 975 843.00 | | 13 975 843.00 | 13 975 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 079 863.00 | 30 356 417.00 | 82 723 446.00 | 113 079 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 211 888.00 | 2 211 888.00 | | 2 211 888.00 |
DH Report à nouveau | -41 569 237.00 | -38 684 983.00 | | -41 569 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 387 851.00 | -2 884 254.00 | | -1 387 851.00 |
DK Provisions réglementées | 40 716 741.00 | 39 441 650.00 | | 40 716 741.00 |
DL TOTAL (I) | -28 459.00 | 84 300.00 | | -28 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 800 211.00 | 30 042 347.00 | | 25 800 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 428 101.00 | 53 004 963.00 | | 56 428 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 232 428.00 | 83 051 426.00 | | 82 232 428.00 |
ED (V) | 519 476.00 | 3 156 861.00 | | 519 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 723 446.00 | 86 292 588.00 | | 82 723 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 096 540.00 | | 7 096 540.00 | 7 096 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 096 540.00 | | 7 096 540.00 | 7 096 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 096 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 591 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 494 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 364 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275 091.00 | 2 503 052.00 | | 1 275 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 091.00 | 2 503 052.00 | | 1 275 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275 091.00 | -2 503 052.00 | | -1 275 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 311.00 | 118 820.00 | | 62 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697 167.00 | 7 855 293.00 | | 7 697 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085 019.00 | 10 739 547.00 | | 9 085 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 387 851.00 | -2 884 254.00 | | -1 387 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 764 584.00 | 4 591 832.00 | | 25 764 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 764 584.00 | 4 591 832.00 | | 25 764 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 428 101.00 | 304 232.00 | | 56 428 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 787 747.00 | 787 747.00 | | 787 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 800 211.00 | 6 938 979.00 | 17 889 792.00 | 25 800 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 186 793.00 | 13 186 793.00 | | 13 186 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 975 843.00 | 13 975 843.00 | | 13 975 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 232 428.00 | 7 247 328.00 | 17 889 792.00 | 82 232 428.00 |