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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 104 019.00 | 16 580 919.00 | 82 523 100.00 | 99 104 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 104 019.00 | 16 580 919.00 | 82 523 100.00 | 99 104 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 590.00 | | 886 590.00 | 886 590.00 |
BZ Autres créances | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CF Disponibilités | 8 967 052.00 | | 8 967 052.00 | 8 967 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 855 897.00 | | 9 855 897.00 | 9 855 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 959 916.00 | 16 580 919.00 | 92 378 997.00 | 108 959 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 211 888.00 | 2 211 888.00 | | 2 211 888.00 |
DH Report à nouveau | -28 268 021.00 | -19 816 591.00 | | -28 268 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 117 102.00 | -8 451 430.00 | | -6 117 102.00 |
DK Provisions réglementées | 32 950 569.00 | 27 166 756.00 | | 32 950 569.00 |
DL TOTAL (I) | 777 332.00 | 1 110 622.00 | | 777 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 238 637.00 | 49 115 153.00 | | 45 238 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 947 533.00 | 40 002 821.00 | | 44 947 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 991.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 190 412.00 | 89 121 965.00 | | 90 190 412.00 |
ED (V) | 1 411 252.00 | 3 927 630.00 | | 1 411 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 378 997.00 | 94 160 217.00 | | 92 378 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 843 141.00 | | | 6 843 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 150 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 150 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 150 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -4 591 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 600 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 549 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 040 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 040 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 664 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -5 783 813.00 | -7 955 460.00 | | -5 783 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 783 813.00 | -7 955 460.00 | | -5 783 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 783 813.00 | -7 955 460.00 | | -5 783 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 318.00 | -191 726.00 | | -218 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 526 078.00 | 7 973 344.00 | | 8 526 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 643 181.00 | -16 424 775.00 | | -14 643 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 117 102.00 | -8 451 430.00 | | -6 117 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 104 019.00 | | | 99 104 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 104 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 104 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 104 019.00 | | | 99 104 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 947 533.00 | 246 283.00 | | 44 947 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 886 590.00 | 886 590.00 | | 886 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 238 637.00 | 6 592 616.00 | 26 951 192.00 | 45 238 637.00 |
VP Divers | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 855 897.00 | 9 855 897.00 | | 9 855 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 190 412.00 | 6 843 141.00 | 26 951 192.00 | 90 190 412.00 |