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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 104 019.00 | 25 764 584.00 | 73 339 435.00 | 99 104 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 104 019.00 | 25 764 584.00 | 73 339 435.00 | 99 104 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 589.00 | | 707 589.00 | 707 589.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 12 244 086.00 | | 12 244 086.00 | 12 244 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 953 153.00 | | 12 953 153.00 | 12 953 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 057 172.00 | 25 764 584.00 | 86 292 588.00 | 112 057 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 211 888.00 | 2 211 888.00 | | 2 211 888.00 |
DH Report à nouveau | -38 684 983.00 | -34 385 124.00 | | -38 684 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 884 254.00 | -4 299 858.00 | | -2 884 254.00 |
DK Provisions réglementées | 39 441 650.00 | 36 938 597.00 | | 39 441 650.00 |
DL TOTAL (I) | 84 300.00 | 465 502.00 | | 84 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 042 347.00 | 39 542 018.00 | | 30 042 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 004 963.00 | 49 224 867.00 | | 53 004 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 5 718.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 051 426.00 | 88 772 861.00 | | 83 051 426.00 |
ED (V) | 3 156 861.00 | 468 326.00 | | 3 156 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 292 588.00 | 89 706 690.00 | | 86 292 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 430 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 430 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 430 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 591 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 828 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 503 052.00 | 3 988 028.00 | | 2 503 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503 052.00 | 3 988 028.00 | | 2 503 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 503 052.00 | -3 988 028.00 | | -2 503 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 820.00 | 219 724.00 | | 118 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 855 293.00 | 8 727 173.00 | | 7 855 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 739 547.00 | 13 027 032.00 | | 10 739 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 884 254.00 | -4 299 858.00 | | -2 884 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 104 019.00 | | | 99 104 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 104 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 104 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 104 019.00 | | | 99 104 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 004 963.00 | 281 965.00 | | 53 004 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 707 589.00 | 707 589.00 | | 707 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 042 347.00 | 6 278 540.00 | 22 867 178.00 | 30 042 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 244 086.00 | 12 244 086.00 | | 12 244 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 953 153.00 | 12 953 153.00 | | 12 953 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 051 426.00 | 6 564 621.00 | 22 867 178.00 | 83 051 426.00 |