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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 555.00 | 2 271.00 | 284.00 | 2 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 618.00 | 6 867.00 | 21 751.00 | 28 618.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 123.00 | 9 138.00 | 28 985.00 | 38 123.00 |
072 Créances – Autres | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
084 Disponibilités | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
110 Total général Actif | 40 096.00 | 9 138.00 | 30 958.00 | 40 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 656.00 | | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
252 Charges sociales | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 024.00 | | | -13 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 024.00 | | | -13 024.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |