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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 581.00 | 7 235.00 | 20 346.00 | 27 581.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 086.00 | 9 790.00 | 27 296.00 | 37 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
084 Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
110 Total général Actif | 40 248.00 | 9 790.00 | 30 458.00 | 40 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 086.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 244.00 | 29 289.00 | | 30 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 155.00 | 6 000.00 | | 7 155.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 404.00 | 35 290.00 | | 37 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442.00 | 675.00 | | 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | 95.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 15 387.00 | 17 515.00 | | 15 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 270.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 677.00 | 18 241.00 | | 13 677.00 |
252 Charges sociales | 5 981.00 | 7 598.00 | | 5 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 053.00 | 1 946.00 | | 4 053.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 166.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 289.00 | 46 506.00 | | 41 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 885.00 | -11 216.00 | | -3 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 920.00 | 10 777.00 | | 3 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35.00 | -439.00 | | 35.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 086.00 | | | 37 086.00 |