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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 416.00 | 18 603.00 | 14 812.00 | 33 416.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 921.00 | 21 158.00 | 21 762.00 | 42 921.00 |
072 Créances – Autres | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
084 Disponibilités | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
110 Total général Actif | 47 425.00 | 21 158.00 | 26 266.00 | 47 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
242 Autres charges externes. | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
252 Charges sociales | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 222.00 | | | -18 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -603.00 | | | -603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |